ข้อมูลทางการเงิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
| หน่วย (ล้านบาท) | วงเงินกู้/ เงินต้นคงค้าง (ล้านบาท) | จำนวนยอดคงค้างตามบัญชี (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|---|---|
| เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 27,500 | 3,500 | MMR based |
| เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน | 20,000 | 13,990 | MMR based |
| เงินกู้ระยะยาว | 64,560 | 46,145 | THBFIX based |
| หุ้นกู้ระยะยาว | 49,550 | 49,513 | see detail below |
| รวม | 161,610 | 113,148 |
หุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
| หุ้นกู้ระยะยาว (บีทีเอสซี) |
เงินต้น (ล้านบาท) |
อัตราดอกเบี้ย (วันออกหุ้นกู้ : 10 พ.ย. 59) |
วันครบกำหนดไถ่ถอน (อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A) |
|---|---|---|---|
| Debenture 3 Yrs | 5,500.00 | 2.46% | 10 พ.ย. 62 |
| Debenture 5 Yrs | 2,200.00 | 2.85% | 10 พ.ย. 64 |
| Debenture 7 Yrs | 4,100.00 | 3.30% | 10 พ.ย. 66 |
| Debenture 10 Yrs (NC5) | 10,200.00 | 3.87% | 10 พ.ย. 69 |
| 22,000.00 |
| หุ้นกู้ระยะยาว (บีทีเอส กรุ๊ป) |
เงินต้น (ล้านบาท) |
อัตราดอกเบี้ย (วันออกหุ้นกู้ : 26 ธ.ค. 60) |
วันครบกำหนดไถ่ถอน (อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A) |
|---|---|---|---|
| Debenture 3 Yrs | 1,500.00 | 2.24% | 26 ธ.ค. 63 |
| Debenture 5 Yrs | 1,500.00 | 2.64% | 26 ธ.ค. 65 |
| Debenture 10 Yrs | 2,000.00 | 3.65% | 26 ธ.ค. 70 |
| Debenture 12 Yrs | 2,000.00 | 3.78% | 26 ธ.ค. 72 |
| 7,000.00 |
| หุ้นกู้ระยะยาว (บีทีเอส กรุ๊ป) |
เงินต้น (ล้านบาท) |
อัตราดอกเบี้ย (วันออกหุ้นกู้ : 7 ก.ย. 60) |
วันครบกำหนดไถ่ถอน (อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A) |
|---|---|---|---|
| Debenture 2Yrs | 3,550.00 | 2.58% | 7 ก.ย. 63 |
| Debenture 5Yrs | 1,290.00 | 3.25% | 7 ก.ย. 66 |
| Debenture 10Yrs | 4,660.00 | 4.03% | 7 ก.ย. 71 |
| 9,500.00 |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บีทีเอส กรุ๊ป) |
เงินต้น (ล้านบาท) |
อัตราดอกเบี้ย (วันออกหุ้นกู้ : 24 พ.ค. 62) |
วันครบกำหนดไถ่ถอน (อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A) |
|---|---|---|---|
| Debenture 2 Yrs | 1,000.00 | 2.51% | 24 พ.ค. 64 |
| Debenture 3 Yrs | 1,300.00 | 2.63% | 24 พ.ค. 65 |
| Debenture 5 Yrs | 3,000.00 | 3.15% | 24 พ.ค. 67 |
| Debenture 7 Yrs | 2,700.00 | 3.57% | 24 พ.ค. 69 |
| Debenture 10 Yrs | 5,000.00 | 3.86% | 24 พ.ค. 72 |
| 13,000.00 |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บีทีเอส กรุ๊ป) |
เงินต้น (ล้านบาท) |
อัตราดอกเบี้ย (วันออกหุ้นกู้ : 6 พ.ย. 63) |
วันครบกำหนดไถ่ถอน (อันดับเครดิต / แนวโน้ม โดย TRIS : A) |
|---|---|---|---|
| Debenture 2 Yrs | 500.00 | 2.10% | 06 พ.ย. 65 |
| Debenture 3 Yrs | 4,000.00 | 2.44% | 06 พ.ย. 66 |
| Debenture 5 Yrs | 1,500.00 | 2.86% | 06 พ.ย. 68 |
| Debenture 7 Yrs | 2,000.00 | 3.11% | 06 พ.ย. 70 |
| Debenture 10 Yrs | 600.00 | 3.41% | 06 พ.ย. 73 |
| 8,600.00 |